MANAGER DE TRESORERIA

Publicada: martes, 4 de junio de 2024

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Descripció


En colaboración con la dirección financiera y el Management del Grupo, serás el responsable de la supervisión y análisis del área de tesorería, desarrollando las siguientes acciones:

Vacants


1

Funciones de la vacante:

  • Control y supervisión de las conciliaciones bancarias.
  • Gestión contable y financiera del pool bancario del grupo.
  • Comunicación directa y negociación con las Entidades bancarias.
  • Elaboración del cierre mensual y anual de la tesorería del Grupo.
  • Elaboración de las previsiones de tesorería a corto y largo plazo.
  • Elaboración de propuestas de optimización de los procesos financieros del Grupo.
  • Colaboración en la construcción de objetivos y planes de acción orientados a mejorar la estrategia financiera del Grupo.
  • Revisión de los KPIs claves del área de tesorería.  
  • Gestión de cartas de crédito, remesas documentarias, remesas domiciliadas SEPA,… 

 

Localitat, Província


AMPOSTA, Tarragona

Nivell Formatiu i Acadèmic mínim


Títol específic d'una univers itat(no és un grau, diplomatura o llicenciatura)

Permisos de Conduir


No es requereix cap permís.

Vehicle propi


No es requereix vehicle propi.

Idiomes


No es requereix cap idioma específic.

Ocupacions


No es requereix cap ocupació específica.

Àmbits de selecció de candidats/as


Regional

Durada contracte


Indefinit

Tipus de Jornada


Disponibilidad para trabajar jornada completa sin fin de semana

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